암호화폐 차트 패턴 기초
암호화폐 차트 패턴 분석은 디지털 자산 시장에서 성공적인 투자를 위한 핵심 기술입니다. 시장의 높은 변동성 속에서 안정적인 수익을 창출하기 위해서는 패턴을 인식하고 가격 움직임을 예측하는 능력이 필수적입니다. 이 가이드에서는 암호화폐 차트에서 볼 수 있는 주요 패턴들과 이를 활용한 효과적인 투자 전략을 알아보겠습니다.
2025년 현재 비트코인과 주요 알트코인 시장은 역사적으로 중요한 시점에 와 있습니다. 최근 비트코인의 $109,000 돌파 이후 시장은 새로운 패턴을 형성하고 있으며, 이러한 패턴을 분석하는 능력은 투자자들에게 큰 경쟁 우위를 제공합니다.
차트 패턴은 자산 가격의 움직임이 만들어내는 시각적 형태로, 과거의 가격 행동을 기반으로 미래 가격 방향을 예측하는 데 도움을 줍니다. 암호화폐 거래에서 이러한 패턴을 인식하면 브레이크아웃, 반전, 또는 추세 지속과 같은 잠재적 신호를 포착할 수 있습니다.
주요 코인 차트 패턴 10가지
암호화폐 시장에서 가장 자주 발견되고 신뢰할 수 있는 차트 패턴들을 알아보세요.
헤드 앤 숄더 패턴
세 개의 피크로 구성된 반전 패턴으로, 중앙 피크(헤드)가 양쪽 피크(숄더)보다 높습니다. 상승 추세에서 하락 추세로의 전환을 신호합니다. 목선(neckline) 돌파가 핵심 신호입니다.
상승 삼각형
수평 저항선과 상승하는 지지선으로 특징지어지는 상승 지속 패턴입니다. 구매자들이 점차 힘을 얻고 있음을 나타내며, 저항선 위로의 돌파는 상승 추세 지속을 의미합니다.
하락 삼각형
수평 지지선과 하락하는 저항선으로 이루어진 하락 지속 패턴입니다. 판매자들이 우세해지는 상황을 나타내며, 지지선 아래로의 돌파는 하락 추세 지속을 의미합니다.
컵 앤 핸들
U자 형태의 '컵'과 이후 소폭 하락하는 '핸들'로 구성된 상승 지속 패턴입니다. 매수자들이 시장을 장악하고 있음을 나타내며, 전 고점 돌파 시 강력한 매수 신호가 됩니다.
채널 다운
두 개의 평행한 하락 추세선 사이에서 가격이 이동하는 패턴입니다. 하락 추세의 지속을 나타내지만, 하단 추세선에서의 반등은 단기 매수 기회가 될 수 있습니다.
채널 업
두 개의 평행한 상승 추세선 사이에서 가격이 이동하는 패턴입니다. 상승 추세의 지속을 나타내며, 하단 추세선에서의 반등이 매수 시점, 상단 추세선에서의 접촉이 매도 시점으로 활용됩니다.
직사각형 패턴
가격이 수평 지지선과 저항선 사이에서 왔다 갔다 하는 통합 패턴입니다. 시장의 일시적 균형 상태를 나타내며, 어느 방향으로든 돌파가 발생하면 큰 가격 움직임이 따를 수 있습니다.
피보나치 되돌림
가격이 주요 피보나치 수준(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%)까지 되돌아오는 패턴입니다. 이러한 수준은 잠재적 지지 또는 저항 구역으로 작용하며, 반등이나 하락의 전환점이 될 수 있습니다.
쌍봉/쌍바닥
쌍봉은 두 개의 피크가 비슷한 고점에서 형성되는 하락 반전 패턴이고, 쌍바닥은 두 개의 저점이 비슷한 수준에서 형성되는 상승 반전 패턴입니다. 추세 전환의 강력한 신호입니다.
플래그와 페넌트
강한 가격 움직임(깃대) 후에 형성되는 짧은 통합 패턴으로, 원래 추세 방향으로의 지속을 나타냅니다. 거래량이 줄어들었다가 돌파 시 다시 증가하는 특징이 있습니다.
효과적인 차트 패턴 분석을 위한 기술적 지표
차트 패턴만으로 투자 결정을 내리는 것은 위험할 수 있습니다. 패턴 분석의 정확도를 높이기 위해 다음과 같은 기술적 지표를 함께 활용하는 것이 좋습니다:
| 기술적 지표 | 설명 | 활용법 |
|---|---|---|
| 이동평균선 (MA) | 특정 기간 동안의 평균 가격을 나타내는 선으로, 단순이동평균(SMA)과 지수이동평균(EMA)이 있습니다. | 추세 확인, 지지/저항 수준 식별, 골든 크로스/데스 크로스 신호 |
| 이동평균수렴발산 (MACD) | 두 개의 이동평균선 간의 관계를 나타내는 모멘텀 지표입니다. | 추세 방향 및 강도 확인, 다이버전스 식별, 매수/매도 신호 |
| 상대강도지수 (RSI) | 자산의 과매수/과매도 상태를 0에서 100 사이의 값으로 나타냅니다. | 시장 과열/과매도 확인, 다이버전스 식별, 추세 반전 신호 |
| 볼린저 밴드 | 평균 가격 주변의 변동성 범위를 나타내는 밴드입니다. | 변동성 측정, 바운드 트레이딩, 추세 강도 확인 |
| 스토캐스틱 오실레이터 | 현재 가격이 특정 기간의 가격 범위 내에서 어디에 위치하는지 보여줍니다. | 과매수/과매도 상태 확인, 다이버전스 식별, 크로스오버 신호 |
패턴 기반 암호화폐 투자 전략
차트 패턴을 식별했다면, 이를 바탕으로 실제 투자 전략을 수립하는 방법을 알아보겠습니다. 다음은 패턴 기반 투자에 사용할 수 있는 5가지 효과적인 전략입니다:
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브레이크아웃 트레이딩
패턴에서 가격이 중요한 지지선이나 저항선을 돌파할 때 포지션을 취하는 전략입니다. 특히 삼각형, 직사각형, 플래그, 페넌트 패턴에서 효과적입니다. 돌파 방향으로 진입하고, 돌파 지점에서 약간 떨어진 곳에 손절매(stop-loss)를 설정합니다. 목표가는 패턴의 높이만큼 설정하는 것이 일반적입니다.
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반전 패턴 트레이딩
헤드 앤 숄더, 쌍봉/쌍바닥, 역헤드 앤 숄더와 같은 반전 패턴을 활용한 전략입니다. 패턴 완성 후 새로운 추세 방향으로 진입하며, 패턴의 최고/최저점 부근에 손절매를 설정합니다. 이러한 전략은 큰 추세 전환을 포착할 수 있지만, 확인 신호(예: 목선 돌파, 볼륨 증가)를 기다리는 것이 중요합니다.
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스윙 트레이딩
직사각형, 채널과 같은 범위 패턴 내에서 지지선에서 매수하고 저항선에서 매도하는 전략입니다. 가격이 명확한 범위 내에서 움직일 때 효과적이며, 범위의 상단과 하단 부근에서 각각 매도와 매수 포지션을 취합니다. 이 전략은 횡보 시장에서 특히 유용합니다.
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피보나치 되돌림 트레이딩
강한 추세 이후 가격이 주요 피보나치 되돌림 수준(38.2%, 50%, 61.8%)까지 후퇴했을 때 원래 추세 방향으로 포지션을 취하는 전략입니다. 이 수준들은 잠재적인 반전점으로 작용하며, 다른 기술적 확인 신호(예: 캔들 패턴, 지표 다이버전스)와 결합하면 더욱 효과적입니다.
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다중 시간대 분석
여러 시간대의 차트를 분석하여 투자 결정을 내리는 전략입니다. 예를 들어, 일봉 차트에서 상승 추세를 확인한 후 4시간 차트에서 진입 시점을 결정하는 방식입니다. 장기 추세를 파악하기 위해 주봉/월봉 차트를, 진입/퇴출 시점을 결정하기 위해 일봉/시간봉 차트를 활용합니다. 이 접근법은 더 넓은 맥락에서 시장을 이해하는 데 도움이 됩니다.
실제 코인 차트 패턴 사례 분석
비트코인 (BTC) - 2024-2025 주요 패턴 분석
2024년 8월-9월에 비트코인은 눈여겨볼 만한 차트 패턴을 형성했습니다. 50일과 200일 이동평균선이 교차하는 데스 크로스가 형성되었지만, 이는 '베어 트랩'으로 작용했습니다. 비트코인은 $75,000 부근에서 지지를 찾고 반등했으며, 이후 50일 이동평균선이 다시 상승하기 시작해 골든 크로스를 형성하면서 $70,000에서 $109,000으로의 강력한 상승 랠리로 이어졌습니다.
이 사례는 단일 차트 패턴이나 지표만 보지 않고, 여러 지표를 함께 분석하는 것의 중요성을 보여줍니다. 데스 크로스라는, 전통적으로 하락 신호로 여겨지는 패턴이 형성되었음에도 불구하고, 주간 차트에서 50주 단순이동평균선의 지지가 견고했고, MACD가 일정 기간 하락세를 유지하다가 다시 상승 전환한 것이 강력한 반등 신호로 작용했습니다.
시스코인 (SYS) - 채널 다운 패턴 사례
시스코인(SYS)은 2025년 초 채널 다운 패턴을 형성했습니다. 이 패턴은 가격이 두 개의 하락하는 평행선 사이에서 움직이는 것이 특징입니다. 이러한 패턴은 일반적으로 하락 추세의 지속을 나타내지만, 하단 지지선에서의 반등이 일어날 경우 상승 반전의 신호가 될 수 있습니다.
실제로 시스코인은 이 패턴의 하단에서 강한 반등을 보였고, 이후 112.58% 상승하여 목표가인 $0.1284에 도달했습니다. 이 사례는 하락 채널의 하단에서 과매도 상태와 함께 볼륨 증가가 관찰될 때, 이를 매수 기회로 활용할 수 있음을 보여줍니다.
디지바이트 (DGB) - 상승 삼각형 패턴 사례
디지바이트(DGB)는 상승 삼각형 패턴을 형성했습니다. 이 패턴은 수평 저항선과 상승하는 지지선으로 특징지어지는 상승 지속 패턴입니다. 패턴이 완성되고 수평 저항선을 돌파한 후, DGB는 예상대로 상승하여 16일 동안 11.77%의 가격 상승을 기록했습니다.
이 사례는 상승 삼각형이 상승 추세를 지속하는 신뢰할 수 있는 패턴임을 보여줍니다. 특히 저항선 돌파 시 거래량 증가가 동반될 경우, 이는 돌파의 유효성을 확인해주는 중요한 신호입니다. 트레이더들은 이러한 패턴에서 저항선 돌파 후 진입하고, 돌파 지점 아래에 손절매를 설정하는 전략을 활용할 수 있습니다.
코인 차트 분석을 위한 최고의 도구
효과적인 차트 패턴 분석을 위해서는 적절한 도구를 활용하는 것이 중요합니다. 2025년 현재 암호화폐 트레이더들이 가장 많이 활용하는 차트 분석 도구는 다음과 같습니다:
| 도구 | 주요 기능 | 특징 |
|---|---|---|
| TradingView | 종합적인 차트 분석, 다양한 지표, 알림 설정 | 가장 인기 있는 분석 플랫폼, 커뮤니티 기반 아이디어 공유 |
| altFINS | 자동화된 차트 패턴 인식, 26개 패턴 식별 | AI 기반 패턴 인식으로 시간 절약, 실시간 알림 |
| Coinigy | 다중 거래소 통합, 실시간 데이터 | 여러 거래소의 차트를 한 곳에서 분석 가능 |
| Crypto Pro | 모바일 중심 차트 분석, 포트폴리오 추적 | 이동 중에도 쉽게 차트를 분석할 수 있는 모바일 앱 |
| Cryptowatch | 다중 시간대 분석, 다양한 지표 | Kraken이 운영하는 플랫폼, 직관적인 UI |
자주 묻는 질문 (FAQ)
암호화폐 시장에서 가장 신뢰할 수 있는 차트 패턴으로는 헤드 앤 숄더 패턴(추세 반전용)과 불리시/베어리시 플래그 패턴(추세 지속용)이 손꼽힙니다. 이러한 패턴들은 특히 거래량 확인과 함께 나타나고 장기 시간대에서 관찰될 때 시장 움직임을 예측하는 데 매우 신뢰할 만한 지표가 됩니다.
또한 삼각형 패턴(상승, 하락, 대칭)도 암호화폐 시장에서 자주 발생하며 비교적 신뢰성이 높습니다. 다만 어떤 패턴이든 항상 다른 기술적 지표(볼륨, RSI, MACD 등)와 함께 확인하는 것이 중요합니다. 단일 패턴만으로 투자 결정을 내리는 것은 위험할 수 있습니다.
2025년 현재 비트코인과 주요 알트코인 시장에서는 이동평균선의 교차(골든 크로스/데스 크로스)와 함께 나타나는 패턴이 특히 강력한 신호를 제공하고 있습니다. 최근 분석에 따르면, 50일/200일 이동평균선의 교차와 MACD 지표의 변화가 동반될 때 패턴의 신뢰성이 크게 높아지는 것으로 나타났습니다.
암호화폐 차트 패턴 분석에는 다양한 시간대를 활용하는 것이 중요하며, 각 시간대는 서로 다른 목적으로 사용됩니다. 장기 투자를 위해서는 일봉(1D), 주봉(1W), 월봉(1M) 차트가 더 신뢰할 수 있는 패턴을 제공합니다. 이러한 장기 시간대는 '노이즈'가 적고 더 확실한 추세를 보여주기 때문에 전략적 투자 결정에 유용합니다.
스윙 트레이딩에는 4시간(4H)과 일봉(1D) 차트가 적합합니다. 이 시간대는 중기적 움직임을 포착하는 데 효과적이며, 많은 전문 트레이더들이 선호합니다. 데이 트레이딩의 경우 15분(15M), 30분(30M), 1시간(1H) 차트가 유용하지만, 이 단기 시간대는 허위 신호가 많을 수 있어 주의가 필요합니다.
가장 효과적인 접근법은 다중 시간대 분석(MTA)입니다. 예를 들어, 주봉 차트로 장기 추세를 확인하고, 일봉 차트로 중기 패턴을 식별한 다음, 4시간 차트로 정확한 진입 시점을 결정하는 방식입니다. 이렇게 여러 시간대를 함께 분석하면 더 종합적인 시장 이해와 더 정확한 거래 신호를 얻을 수 있습니다.
차트 패턴 분석만으로 암호화폐 투자를 하는 것은 충분하지 않습니다. 기술적 분석(TA)은 중요한 도구이지만, 종합적인 투자 전략의 일부일 뿐입니다. 성공적인 암호화폐 투자를 위해서는 다음과 같은 여러 요소를 함께 고려해야 합니다:
1. 기본적 분석(FA): 프로젝트의 백서, 팀, 기술, 사용 사례, 파트너십, 개발 활동, 로드맵 등을 평가합니다. 이는 프로젝트의 장기적 가치와 잠재력을 판단하는 데 중요합니다.
2. 온체인 분석: 활성 주소 수, 거래량, 네트워크 성장, 스마트 머니/웨일 움직임 등의 블록체인 데이터를 분석합니다. 이는 네트워크의 건강 상태와 향후 가격 움직임에 대한 중요한 인사이트를 제공합니다.
3. 시장 감정: 소셜 미디어 트렌드, 커뮤니티 활동, 감정 지표 등을 모니터링합니다. 이는 시장의 심리 상태를 이해하는 데 도움이 됩니다.
4. 거시경제적 요인: 규제 동향, 글로벌 경제 상황, 기관 투자자의 움직임, 인플레이션 추세 등이 암호화폐 시장에 영향을 미칩니다.
가장 성공적인 투자자들은 이러한 여러 분석 방법을 균형 있게 활용하고, 철저한 리스크 관리와 심리적 훈련을 병행합니다. 차트 패턴은 중요한 도구이지만, 그것만으로는 암호화폐 시장의 복잡성을 완전히 이해하기 어렵습니다.
암호화폐 차트 패턴 분석에서 트레이더들이 흔히 범하는 실수들은 다음과 같습니다:
1. 패턴의 과도한 해석: 모든 가격 움직임에서 패턴을 찾으려는 경향이 있습니다. 일부 가격 움직임은 특정 패턴에 속하지 않을 수 있으며, 무리하게 패턴을 적용하면 잘못된 판단을 할 수 있습니다.
2. 거래량 무시: 많은 트레이더들이 패턴만 보고 거래량을 고려하지 않습니다. 패턴의 유효성은 종종 거래량으로 확인되며, 특히 돌파 시 거래량 증가는 매우 중요한 확인 신호입니다.
3. 시간대 오용: 너무 짧은 시간대(1분, 5분 차트 등)에서 패턴을 찾거나, 다양한 시간대의 패턴을 비교하지 않는 경우가 많습니다. 짧은 시간대는 허위 신호가 많고, 다중 시간대 분석이 더 신뢰성 있는 결과를 제공합니다.
4. 확증 편향: 자신의 투자 포지션을 지지하는 패턴만 보고 싶어하는 경향이 있습니다. 객관적인 분석을 위해서는 자신의 바람과 분석을 분리해야 합니다.
5. 불완전한 패턴에 기반한 거래: 패턴이 완전히 형성되기 전에 선행 거래를 하는 실수를 범합니다. 예를 들어, 헤드 앤 숄더 패턴에서 목선 돌파 전에 진입하는 경우가 이에 해당합니다.
6. 과거 데이터 무시: 암호화폐는 비교적 새로운 자산 클래스이지만, 과거 패턴과 역사적 지지/저항 수준을 무시하면 중요한 정보를 놓칠 수 있습니다.
이러한 실수를 피하기 위해서는 체계적인 접근법, 다양한 지표의 활용, 감정이 아닌 데이터에 기반한 결정, 그리고 지속적인 학습과 연습이 필요합니다.
알트코인과 비트코인의 차트 패턴 해석에는 몇 가지 중요한 차이가 있습니다:
1. 변동성 차이: 알트코인은 일반적으로 비트코인보다 변동성이 크기 때문에, 차트 패턴도 더 극단적인 움직임을 보이는 경향이 있습니다. 이로 인해 알트코인에서는 더 타이트한 손절매 설정과 더 보수적인 목표 설정이 필요합니다.
2. 비트코인 상관관계: 대부분의 알트코인은 비트코인의 가격 움직임에 영향을 받습니다. 따라서 알트코인 차트 패턴을 분석할 때는 비트코인 차트도 함께 고려해야 합니다. 비트코인이 강한 움직임을 보일 때 알트코인 차트 패턴은 무효화될 수 있습니다.
3. 유동성 차이: 비트코인은 가장 유동성이 높은 암호화폐이므로, 차트 패턴이 더 '깨끗하게' 형성되고 기술적 분석이 더 효과적인 경향이 있습니다. 반면 유동성이 낮은 알트코인에서는 가짜 신호가 더 많이 발생할 수 있습니다.
4. 시장 주기 영향: 비트코인 도미넌스(전체 암호화폐 시장에서 비트코인이 차지하는 비율)가 높아지는 시기에는 알트코인 차트 패턴의 신뢰성이 낮아질 수 있습니다. 알트코인 시즌(altcoin season) 동안에는 알트코인 차트가 독립적인 움직임을 보일 가능성이 높아집니다.
5. 펀더멘탈 영향: 소형 알트코인은 개발 발표, 파트너십, 거래소 상장 등의 뉴스에 더 민감하게 반응하므로, 순수한 기술적 분석만으로는 가격 움직임을 예측하기 어려울 수 있습니다.
2025년 현재의 추세를 보면, 비트코인은 전통적인 차트 패턴이 더 효과적으로 작동하는 반면, 알트코인 시장에서는 온체인 분석과 함께 차트 패턴을 보는 것이 더 효과적인 접근법으로 나타나고 있습니다. 또한 비트코인의 주요 이동평균선(50일, 200일)과 알트코인의 비트코인 페어(BTC 페어) 차트를 함께 분석하는 것이 알트코인 투자에 중요한 인사이트를 제공합니다.
2025년 암호화폐 시장에서 특히 주목해야 할 차트 패턴과 지표는 다음과 같습니다:
1. 이동평균선 교차 패턴: 최근 암호화폐 시장 분석에 따르면, 50일과 200일 이동평균선의 교차(골든 크로스/데스 크로스)가 강력한 신호로 작용하고 있습니다. 특히 2024-2025년 비트코인의 주요 시장 움직임 전에 이러한 패턴이 관찰되었습니다. 주목할 점은 데스 크로스 이후 '베어 트랩'이 형성되고, 이후 골든 크로스로 이어지는 패턴이 매우 강한 상승 신호로 작용했다는 것입니다.
2. MACD 다이버전스: MACD 지표가 가격 움직임과 다른 방향을 보이는 다이버전스 패턴이 2025년 시장에서 매우 효과적인 예측 지표로 작용하고 있습니다. 특히 주간 차트에서 MACD가 0선 아래에 있다가 상승 전환하는 패턴은 강력한 상승 신호로 나타났습니다.
3. 볼륨 프로필 패턴: 가격대별 거래량을 보여주는 볼륨 프로필 분석이 중요성을 더해가고 있습니다. 낮은 볼륨 영역(low volume node)을 빠르게 통과하고 높은 볼륨 영역(high volume node)에서 지지/저항을 형성하는 패턴이 주목받고 있습니다.
4. 깃발/페넌트 지속 패턴: 2025년 시장에서는 강한 움직임 이후 형성되는 짧은 통합 패턴인 깃발과 페넌트가 높은 성공률을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 진행 중인 추세의 중간에 발생하며, 추세 방향으로의 돌파가 일어날 때 강력한 매매 신호를 제공합니다.
5. 복합 저항/지지 수준: 단일 지표가 아닌 여러 기술적 수준이 수렴하는 구역이 중요해지고 있습니다. 예를 들어, 피보나치 되돌림 수준, 이동평균선, 이전 고점/저점이 모두 같은 영역에 모이는 경우 매우 강력한 지지/저항 구역이 형성됩니다.
이러한 패턴을 분석할 때는 항상 거래량을 함께 확인하고, 가능한 경우 온체인 데이터와 함께 분석하는 것이 2025년 시장에서 성공적인 접근법으로 나타나고 있습니다. 또한 거시경제적 요인과 시장 감정 지표를 함께 고려하는 통합적 접근이 중요합니다.
결론 및 실전 팁
암호화폐 차트 패턴 분석은 변동성 높은 디지털 자산 시장에서 성공적인 투자를 위한 강력한 도구입니다. 이 가이드에서 살펴본 주요 패턴들과 전략들을 마스터함으로써, 여러분은 시장의 움직임을 더 잘 이해하고 더 효과적인 투자 결정을 내릴 수 있을 것입니다.
그러나 차트 패턴 분석은 완벽한 과학이 아닌 확률의 게임임을 항상 명심하세요. 모든 패턴이 예상대로 전개되지는 않으며, 리스크 관리는 항상 최우선이 되어야 합니다. 한 번의 거래가 아닌 장기적인 관점에서 일관된 전략을 유지하는 것이 성공의 열쇠입니다.
실전 팁 요약
- 단일 패턴이나 지표에만 의존하지 말고, 여러 지표와 시간대를 함께 분석하세요.
- 패턴의 신뢰성을 높이기 위해 항상 거래량을 확인하세요.
- 투자 자본의 1-2% 이상을 단일 거래에 위험에 노출시키지 마세요.
- 기술적 분석과 함께 기본적 분석, 온체인 분석, 시장 감정 분석을 결합하세요.
- 감정이 아닌 명확한 계획과 전략에 따라 거래하세요.
- 지속적인 학습과 시장 적응이 장기적 성공의 열쇠입니다.
2025년 암호화폐 시장은 계속해서 진화하고 있으며, 차트 패턴과 기술적 분석의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 이 가이드가 여러분의 투자 여정에 도움이 되기를 바랍니다. 질문이나 의견이 있으시면 언제든지 댓글로 남겨주세요!
성공적인 암호화폐 투자를 위한 차트 패턴 분석을 마스터하여, 변동성 높은 시장에서도 일관된 수익을 창출하는 투자자가 되시길 바랍니다.
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